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股市投资参考:美联储加息不宜视为利空出尽

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  一、热点聚焦

  ◆ 近日宝能系继续增持万科令其股权争夺战进一步白热化。王石17日在万科内部讲话中表示,不欢迎宝能系成第一大股东,因为宝能系“信用不够”。

  ◆ 万科A交易公开信息显示,17日买入金额前两名为两家机构专用席位,合计净买入近26.5亿元。万科A 17日总成交额56.2亿元,前两大机构买入额占今日总成交额近一半。另外,买入金额排名第三的华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部。根据前段时间万科A的大宗交易信息,通过大宗交易方式也买入大量万科A股份。

  ◆ 深交所投资者教育中心17日发文称,“高送转”对股东权益和公司的盈利能力并没有实质性的影响。广大投资者需明白“高送转”的实质,充分了解“高送转”概念下的投资风险,避免跟风炒作造成亏损。

  ◆ 周四(12月17日),A股早盘高开高走,一度涨近2%,午后基本维持横盘整理态势,最终收升1.8%。盘面上,地产、钢铁股领涨大市。逾140只非ST个股涨停,其中包括近期获险资抢筹的万科A、金融街、金风科技、同仁堂等。万科A股价创出历史新高。

  ◆ 周四全球股市涨跌不一。美股收跌。美国原油跌破35美元创近7年来最低收盘价,令能源与原材料板块承压。欧股指数上涨1.3%,盘中触及一周高位。亚太股市全线收高。

  ◆ 周四(12月17日),沪深两市净流入资金113.35亿元。其中,1548家上市公司获资金净流入,962家上市公司获资金净流出。其中特大单净买入金额138.79亿元,大单净卖出金额为25.44亿元,中单净卖出金额为24.63亿元,小单净卖出金额88.72亿元。

  ◆ 周四(12月17日),A股共有37只股票发生46笔大宗交易,总成交额约为12.96亿元。

  二、投资策略

  ◆ 中金公司:预计在美联储加息靴子落地后,A股市场有望迎来上涨,前期市场过分悲观的资源类个股有望表现出色。

  ◆ 国海证券:在美联储加息的预期下,国际股市和商品前期有所下跌,但最近几个交易日国际资本市场已经有所企稳。虽然人民币汇率有所贬值,从人民币的交易量来看,资金大幅流出的压力并不大,随着美联储加息的落地,资本市场的不确定性将进一步降低,近日PPP项目、水电核电项目加快审批,可能意味着目前进入了供给侧改革的政策密集期,股市将继续反弹。板块方面,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,核准一批水电核电等清洁能源重大项目,关注水电核电板块。第十届中国足球协会第二次会员大会在昆明海埂基地召开,中国足球改革发展总体方案对外界公布。在这个方案中包括11个大项50个小项要求,并提出了中国足球近期中期远期的目标,关注体育板块。

  ◆ 东北证券:短期市场的独立性在增强,从成交量、风格以及地产、有色、券商等板块的反复轮动来看,A股市场微观结构显示了存在着一股“反其道而行之的执拗的力量”。市场目前博弈有增无减的氛围,预计市场上冲的动能不大。美联储加息及其后续影响将对市场形成持续的影响,而非简单的“利空出尽”的愿景。尽管短线有新股申购资金解冻的利多,但整体的支撑和推动力度并不大;操作上,保持审慎的思路、顺势而为、以缓慢布局为宜,不必为短期的波动而乱了操作节奏。

  ◆ 国都证券:虽然短期大盘指数缺乏持续驱动力,但在整体估值相对安全、资产配置荒难以缓解、低利率货币政策及供给侧改革有序推进下,市场下行风险有限;而当前市场仍以存量资金博弈为主,部分低估蓝筹与优质成长各有千秋,使得市场风格趋于均衡且轮动加快。近期蓝筹与成长股的轮番交替表现,大体符合此判断。近期需密切关注中央经济工作会议释放的明年宏观政策基调、改革信号能否超预期,风险偏好的升降,或成为决定后续市场走势关键变量。美联储不出所料宣布启动加息,但加息节奏指引略偏鹰派,中长期新兴市场或持续面临资金流出压力,汇率走势与市场估值定价基准面临较大波动风险。

  ◆ 西南证券:美联储加息靴子落地有可能成为市场向上突破的催化剂。市场早已消化美联储加息可能带来的影响,加息靴子落地有可能成为向上突破的催化剂,目前市场在缩量下跌后选择了反弹向上,反弹持续概率较大。投资策略:1、美联储加息靴子落地后,建议保持或适当增加仓位;2、旧经济方面,关注前期滞涨的国企改革板块,特别是有资产注入预期的地方国企,建议关注 三峡水利、 厦门国贸;3、新经济方面,持续关注虚拟现实、精准医疗、教育、美容、车联网等具备长期增长潜力的新兴产业板块,可在调整时布局,个股可关注 顺网科技、 安科生物、 双成药业、 时代出版、 朗姿股份、 索菱股份等;4、关注清洁能源的长期投资机会,重点关注核电、水利等清洁能源投资标的,如 应流股份、三峡水利。

  ◆ 开源证券:每年的元旦前,大盘总是不会有好行情。原因在于机构结算压力,新股IPO认购,年终排名等因素。只有到12月25号结算期过了以后,大胆加仓比较合适。近期市场不放量,操作上要控制好仓位。最好持有半仓低估值蓝筹股仓位,另一半保留现金。在没有找到好的标的股票时,不要随意追高或开新仓。虽然长期看好互联网行业,近期互联网大会正在召开,防止有机构借利好减仓。明年强周期板块尤其是券商、保险、有色、房地产不排除会发动一波行情,注意提前建仓埋伏。

  ◆ 华福证券:随着各种不利因素影响逐步消失加之打新资金解冻,市场增量资金有望介入,短期市场有望延续震荡反弹的走势。预计沪深股市将维持蓄势盘升的格局。新股资金回流之后市场有望继续上行。操作上,建议投资者控制好仓位,高抛低吸。

  ◆ 爱建证券:新股发行加速,临近年底市场资金面吃紧,市场多空表现谨慎陷入僵持,短期炒作成为近期市场主流,板块热点持续性较差。从技术面分析,股指围绕短期均线波动,成交量不足表明多方追随意愿不强,预期短期股指宽幅震荡难免,上档20天均线压力或面临挑战,把握热点控仓精选个股操作。

  ◆ 众成证券:热点板块轮动节奏仍然较快,但局部热点的持续力度有所增强,结合两融余额在连续缩减后出现两连升看,市场风险偏好正在回暖。消息面看,美联储宣布加息25个基点至0.25%-0.50%,从耶伦表态看未来加息将循序渐进并视经济表现而定。市场对年内首次加息有充分预期,短期看随着加息靴子落地市场的担忧将得到一定程度释放;但中期而言,随着两国利率不断接近,资本外流压力加大,国内流动性受到美元加息节奏和频率的影响。综合看,美元继续加息预期利空发展中国家,观察申购资金回流能否对冲此负面影响。

  三、行业评级

  ◆ 国泰君安:农业部公布最新存栏数据,2015年11月能繁母猪存栏量跌至3825万头,再创2009年以来新低。行业中期供给收缩趋势不变,猪价高景气持续时间或超市场预期。高景气延续叠加成本下行,2016年畜禽养殖仍值得重视。原材料下行格局短期难以改变,猪粮比处于历史高位,生猪养殖企业利润存在持续超预期可能, 牧原股份、 温氏股份、 正邦科技、 天邦股份、 雏鹰农牧、 新五丰等生猪标的将受益。肉禽引种限制将加速行业产能出清, 益生股份、 民和股份、 圣农发展、 华英农业有望受益。

  ◆ 中金公司:12月16日,国务院常务会议核准4台新核电机组。核电建设进入新一轮发展期。建议重点关注三类公司:(1)核岛主设备供应商: 上海电气(601727.SH,2727.HK)、 东方电气(600875.SH,1072.HK);(2)主要配套设备供应商: 江苏神通、 中核科技、 台海核电;(3)核电运营商:中广核电力(1816.HK)、 中国核电、 福能股份。

  ◆ 申万宏源:商品仍需等待更好的机会。维持2016年商品价格反转的大框架遵循原油——黄金/白银——基本金属的顺序判断,分别对应企业长期资本支出减少——通胀预期上升——风险偏好改善(经济企稳),最可能发生的时点在明年一季度到二季度之间而非当下(反弹时点较之前预期延后)。从中长期角度, 正海磁材、 天齐锂业等个股确实属于成长股,然而短期涨幅过大,透支估值是目前不可不提防的风险。对碳酸锂存在的争议往往集中在供给上,然而需求可能才是最终形成价格差异的关键(按60万辆车,单车25kg碳酸锂计算,2016年预计新增动力锂电池用碳酸锂需求6750吨至1.5万吨,不到总需求的10%)。个股方面,维持 明泰铝业(板材结构优化,型材新增供给,外延预期)、和 东睦股份(中长期推荐,50亿市值以下买入)的重点推荐。建议持续关注国企改革变化,维持对 中色股份(全年业绩预计48%)和 安泰科技(扭亏为盈,2015/2016年EPS0.11/0.34元)的推荐,属于业绩确定增长或拐点到来的国改公司。

  ◆ 海通证券汽车行业2016年策略报告:2015年里,后市场、互联网汽车、新能源汽车成为趋势爆发点,攻击核心龙头,带动板块实现全面高额收益,板块很重要。2016年思路不变,但却是汽车科技大年,挖掘超预期爆发点,并穿插自下而上转型并购。核心风口不变,“新能源+互联网”汽车,个股逻辑将更科技化、更生态化、更细节化,研究关键是核心需求、技术进度、并购热点等。看好的三个方向:1)物流电动化:产业链的业绩扩张,运营模式的出现;2)车联网:汽车保有量爆发扩张,互联网车险、二手车、后市场、共享汽车等,都将以车联网为智能载体,未来装配率将快速提升;3)自动驾驶:最强劲的技术浪潮,特斯拉、苹果(AAPL.O)、谷歌、百度(BIDU.O)等都将加入生态布局,包括汽车电子、车联网、智能交通的全面信息化。各生态链条的卡位,龙头包括 金固股份、 亚太股份、 四维图新、 千方科技等。

  ◆ 招商证券通信行业2016年策略报告:维持行业“推荐”评级,建议把握有成长确定性的细分子行业,并采取自下而上的选股策略,重点推荐五条投资主线:信息安全和专网通信、军用通信、大数据、互联网转型和工业互联网、小公司大平台。重点推荐10个股:信息安全和专网重点推荐 海能达、 烽火通信,军用通信方向推荐 金信诺、 旋极信息、 国睿科技、 航天发展,互联网转型方向推荐 梅泰诺、 东土科技,大数据方向推荐 高新兴,小平台大公司推荐 键桥通讯、 华讯方舟, 深桑达A。

  ◆ 平安证券汽车行业2016年策略报告:2016年是汽车景气回暖的一年,上调行业评级为“强于大市”。整车选股围绕SUV与新能源,看好新能源汽车龙头 比亚迪,SUV新品提供业绩弹性的 广汽集团(601238.SH,2238.HK)、 江铃汽车,小型SUV及新能源车双轮驱动的 江淮汽车。零部件选股围绕“节能”与“智能”,强烈推荐起动电池龙头 骆驼股份、先进制造典范 均胜电子,推荐电动客车空调龙头 松芝股份,UBI汽车电子龙头 得润电子。汽车后市场历经盛宴与寒冬洗礼,未来发展空间之大不容置疑,线上线下两手都要硬,看好 金固股份、和谐汽车(3836.HK)。

  ◆ 国信证券医药行业2016年策略报告:医药板块经过2015年上涨,大部分股票估值已处于相对均衡状态,未来不存在大规模估值修复行情。在此基础上,顺应产业发展趋势发掘“新”变化是贯穿2016年投资策略,维持行业“超配”评级。“新“变化来自于两条主线:一是企业跨界转型,拥抱1)新技术:液体活检和细胞治疗;2)新模式:新批发和增值服务;3)新消费:医疗美容和康复医疗;二是,制剂龙头从招标降价向招标放量业绩反转。建议积极关注拥有“新技术”布局的 恒瑞医药、 安科生物、先健科技(1302.HK)和绿叶制药(2186.HK),“新模式”布局的 嘉事堂、 海王生物和 海南海药,“新消费”布局的 华邦健康、华熙生物、昊海生物,华韩整形。同时制剂龙头在未来招标放量后强者恒强,重点推荐 华海药业、 信立泰、 翰宇药业等。

  ◆ 中投证券地产行业2016年策略报告:在行业平稳下机会转向结构性。人口人才将持续流向“十三五”规划主要拓展区,向三大经济圈、长江经济带及城市群集聚。在消费力提升下“供给侧”将创造高附加值城市运营升级服务。行业投资机会将集中于提供“结构性需求、转型升级服务”中受益的潜力优质公司。①在”自贸区、京津冀等为首的经济圈、长江经济带及智慧城市“提供城市营运服务的公司;②上述区域开发提供结构性供给的公司;③同时受益于国企改革红利的公司。④转型谋变的公司。强烈推荐: 华夏幸福、 北京城建、 泛海控股、招商局蛇口、 外高桥、 张江高科、 上实发展、 世联行、 首开股份、 天健集团。关注: 保利地产、 中航地产、 京投银泰、 万科A、 金融街、 荣盛发展、廊坊发等公司。

  ◆ 广发证券电子行业2016年策略报告:关注三类投资机会:1)“后存量”:关注自动化、行业龙头以及LED产业转型投资机会。重点推荐 长盈精密、 大族激光、 正业科技、欣旺达、 信维通信、洲明科技、 奥拓电子、 万润科技。2)大格局:中国“芯”时代全面提速,迎来最佳发展机遇。重点推荐 天华超净、 三安光电、 长电科技、 华天科技、 同方国芯、 深科技、 太极实业、 上海新阳。3)新蓝海:具备高盈利能力与高壁垒的军工电子和汽车电子。重点推荐 火炬电子,看好军工电子平台型企业将充分受益于军工资产证券化浪潮,主要关注标的为 振华科技。看好通过积极合作与并购拓展业务范围和客户群体、借助收购意大利Meta System切入新兴UBI车险与车联网市场的 得润电子。

  ◆ 西南证券机械行业2016年策略报告:高端制造业是强国基石,是国家重点支持和发展并寄予厚望的产业领域。《中国制造2025》是实施我国制造业强国战略的第一个十年纲领,也将成为“十三五”期间制造业升级的重要指导文件。推荐机械行业细分领域,看好智能装备、航空航天(民参军)、3D打印、核电装备和轨道交通装备5大细分领域。在《中国制造2025》的大方向指引下,沿大工业产业链挖掘投资机会,向产业链下游——梳理需求端,选择细分景气领域的优质个股;向产业链上游——选择在产业链上游基础材料、基础工艺和基础部件有核心竞争力的潜力个股。重点关注 新研股份、 巨星科技、 应流股份和 兴源环境。

  四、个股评级

  ◆ 中金公司:宝鹰股份推进“互联网+”和海外扩张(推荐,目标价13.4元)

  ◆ 招商证券:劲嘉股份打造大健康第二主业(强烈推荐,目标价18元)

  ◆ 招商证券:三安光电半导体业务崛起可期(强烈推荐,目标价45元)

  ◆ 国泰君安:东方园林并购切入固废水务(增持,目标价30.72元)

  ◆ 国泰君安:升达林业深耕大家居转型新能源(谨慎增持,目标价10.45元)

  ◆ 国泰君安:欧菲光汽车电子和智慧城市落地加速(增持,目标价45元)

  ◆ 国泰君安:经纬纺机金融业务转型有望提速(增持,目标价42.5元)

  ◆ 华泰证券:华仪电气坚定拓展下游风电运营领域(买入,目标价24.01元)

  ◆ 海通证券:盛达矿业资产注入增加银铅锌资源储量(买入,目标价24.3元)

  ◆ 国联证券:中国石化需求端稳健供需随时逆转(强烈推荐,目标价7.32元)

  ◆ 中泰证券:泸州老窖业绩循序渐进,打法步步为营(买入,目标价35.8元)

  ◆ 西南证券:应流股份开启公司发展2.0时代(买入,目标价41元)